МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
И КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 декабря 2010 г. № 4р
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ
ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и пунктом 23
решения Архангельской городской Думы от 15.12.2010 № 196 "О городском бюджете на 2011 год", в целях обеспечения учета средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск":
Пункт 1 вступил в силу с 1 января 2011 года (пункт 6
данного документа).
1. Утвердить прилагаемый Порядок
осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряжение муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск".
2. Отделу учета и отчетности департамента финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города Архангельска открыть в Головном расчетно-кассовом центре г. Архангельска Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Архангельской области счет на балансовом счете № 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений".
3. Установить, что муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" осуществляют операции со средствами, поступающими в их временное распоряжение, через лицевые счета, открытые в департаменте финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города Архангельска, в соответствии с Порядком
, утвержденным настоящим распоряжением.
4. Муниципальным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск" в срок до 31 декабря 2010 года обеспечить закрытие счетов, открытых в Головном расчетно-кассовом центре г. Архангельска Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Архангельской области и кредитных организациях для учета средств, поступающих во временное распоряжение, с одновременным перечислением остатков средств на этих счетах на счет департамента финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города, открытый в Головном расчетно-кассовом центре г. Архангельска Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Архангельской области на балансовом счете № 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений".
4. Информационному отделу департамента финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города Архангельска в срок до 25 декабря 2010 года осуществить техническое обеспечение реализации Порядка
.
5. Отделу учета и отчетности департамента финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города Архангельска довести настоящее распоряжение до главных распорядителей средств городского бюджета.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 1
настоящего распоряжения.
Пункт 1
настоящего распоряжения вступает в силу с 1 января 2011 года.
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Директор департамента
Л.П.КАРПОВА
Утвержден
распоряжением директора департамента
финансов и казначейского исполнения
бюджета мэрии города Архангельска
от 22.12.2010 № 4р
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ
ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления операций со средствами в валюте Российской Федерации, поступающими в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами во временное распоряжение муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащими при наступлении определенных условий возврату владельцу или передаче по назначению (далее - средства, поступающие во временное распоряжение).
1.2. Положения, установленные настоящим Порядком применительно к муниципальным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", распространяются на отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города Архангельска.
1.3. Средства, поступающие во временное распоряжение, учитываются на счете, открытом департаменту финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города Архангельска (далее - Департамент) в установленном порядке в Головном расчетно-кассовом центре г. Архангельска Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Архангельской области (далее - банк) на балансовом счете № 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" (далее - счет Департамента).
Начальник казначейского отдела:
Приложение № 3
к Порядку осуществления операций
со средствами, поступающими во временное
распоряжение муниципальных учреждений
муниципального образования
"Город Архангельск"
Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение,
за __________ 20__ г.
Департамент финансов и казначейского исполнения бюджета
мэрии г. Архангельска
_______________ ________________________________________
(номер л/счета) (наименование муниципального учреждения)
Дата последней операции по лицевому счету: _______________
Единица измерения: руб.
Остаток средств на начало дня: __________
┌───┬─────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│ № │ Документ, подтверждающий │ Поступления │ Выплаты │
│п/п│ проведение операции │ │ │
│ ├──────────────┬──────────────┤ │ │
│ │ номер │ дата │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┴──────────────┴──────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│ Итого │ │ │
└─────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘
Остаток средств на конец дня: __________
Исполнитель: _______________
(подпись)
